外汇系统交易与交易系统区别解析

系统交易和交易系统对于刚刚进入外汇市场的投资者朋友来说，是比较容易混淆的两个概念。究竟这两者有哪些相同点和不同之处呢？相信不少人都会有这样的疑问。本文将和大家一起探讨交易系统和系统交易，并在此过程中结合cbcx外汇的相关实际应用，帮助投资者更清晰地理解。关于系统交易的定义，目前尚无统一说法。所谓系统交易，是指交易者运用交易系统来帮助解决交易过程中的信息收集、信息处理、交易决策、交易计划、交易执行等问题的系统性交易方法。一个完整的系统交易，通常需要包含自己的交易理念以及具体的交易方法。

不同的系统交易者需要不同的交易理念，例如交易周期的长短不同、投资理念的差异。具体的交易方法则会涉及技术分析、入场点、止损点、出场点等，其中预测并不是重点。同时，作为系统交易者，应尽量排除一些不必要的主观因素。交易系统的开发是一项系统工程。cbcx外汇平台上的众多交易者也在不断探索，如何通过系统化的方法来提升交易的稳定性与效率。

交易系统工程以交易系统为研究对象，按照一定目的对交易系统进行设计、制造、检验、评测、遴选、实战、管理、维护和升级，力求达到总体效果最优。这一阶段要求交易者不仅要熟练掌握前人的研究成果，还要逐步建立自己的交易系统；需要反复潜心研究，不断设计、制造、检验、评测、遴选并在实战中运用交易系统。能够在实战中逐步创立自己的交易系统的人，已经不多见了。

系统交易者根据自己设计的系统来执行交易指令，会坚决遵守系统所给出的信号。对于系统交易者而言，每一次符合交易规则的失败都是正确的，而每一次偏离交易规则的成功都是错误的。要取得成功，必须拥有良好的心态控制、风险管理以及市场分析能力，这也是常说的3M理念（Mind, Money, Market）。

笔者认为，系统交易与交易系统并没有本质上的巨大差别，因为这两个概念都建立在将交易系统化这一大前提之上。可以说，一套交易系统的形成必须以完整的系统交易为基础，交易系统只是将系统交易编成电脑程序，让电脑代替人脑执行那些容易但需要坚决遵守的交易纪律和原则。不过，电脑是否比人脑更聪明？这个问题早在上一世纪就引发过讨论，相信大家心里自有答案。交易系统并不是万能良药，它也有其局限性。下面，我们介绍如何建立一个简单的交易系统。

笔者自己设计的交易系统包含多个组成部分，若列出一张清单可能会让人眼花缭乱，许多板块名称可能大家都没听说过。今天主要介绍一个简单交易系统的构成部分。

建立简单的交易系统至少需要包含三个部分：入市信号系统、离市信号系统以及资金风险控制系统。入市信号系统与离市信号系统主要依赖技术分析工具和金融模型。这两个系统都必须建立在完善的系统交易基础之上，只有真正理解系统交易，才能构建出符合个人风格的交易系统。

最后是资金风险控制系统，可以根据技术分析设定止损，也可以依据波动率，甚至通过金融模型来建立模型，或者采用最简单的控制方法：为每次亏损设定一个百分比上限。